IQ Option kereskedési alapok: Spreadok, Swapok, Margin, Tőkeáttétel
Írta
Az online kereskedési platform kutatója és útmutatóírója
Brókerplatformokat és kereskedési számlarendszereket kutat.
A kereskedők gyakran a belépési pontokra és mutatókra összpontosítanak, miközben figyelmen kívül hagyják a kereskedelmi eredményeket befolyásoló költségeket és tőkemechanikát. A felárak, az egynapos swapügyletek, a letéti követelmények, a tőkeáttétel és a devizakonverziók mind megváltoztatják a pozíció tényleges költségét, tőkeszükségletét és kockázati profilját. Az IQ Option esetében ezek az összetevők eszközönként és munkamenetenként eltérőek lehetnek, így a számításuk módjának megismerése segít a pozíciók helyes méretezésében, az egynapos költségek előrejelzésében és a költségek kockázat-nyereség elemzésében, mielőtt bármilyen élő ügyletet kötne.
Ez az áttekintés megmutatja, hol ellenőrizheti a felárakat és a swap árfolyamokat a platformon, hogyan változtatja meg a tőkeáttétel a fedezeti szükségleteket és a felszámolási küszöböket, és hogyan vonatkoznak a valutaátváltási díjak, ha a fiók és az eszköz pénzneme nem egyezik. Használja a demószámlát a jegyzett spreadek összehasonlításához és a tőkeáttétel beállításának gyakorlásához; élő számlákon mindig tekintse át az instrumentum specifikációit, figyelje a fedezeti szintre vonatkozó figyelmeztetéseket és korlátozza a pozícióméretet, hogy a költségek ne erodálják a tőkét az ingadozó mozgások során.
Ez az áttekintés megmutatja, hol ellenőrizheti a felárakat és a swap árfolyamokat a platformon, hogyan változtatja meg a tőkeáttétel a fedezeti szükségleteket és a felszámolási küszöböket, és hogyan vonatkoznak a valutaátváltási díjak, ha a fiók és az eszköz pénzneme nem egyezik. Használja a demószámlát a jegyzett spreadek összehasonlításához és a tőkeáttétel beállításának gyakorlásához; élő számlákon mindig tekintse át az instrumentum specifikációit, figyelje a fedezeti szintre vonatkozó figyelmeztetéseket és korlátozza a pozícióméretet, hogy a költségek ne erodálják a tőkét az ingadozó mozgások során.
Spreadek
A spread a vételi és az eladási ár közötti különbség. A spreadek brókerenként eltérőek.
Az IQ Option platformon a spread költségének kiszámításához használja a következő képletet:
Spread költsége = Lotméret × Kontraktusméret × Spread
Példa
EUR/USD Eladási ár: 1,13462 Vételi ár: 1,13455
Spread: 1,13462 – 1,13455 = 0,00007
Kereskedés mérete: 2 lot
Kontraktus mérete: 100,000 egységnyi bázisdeviza (=200 000 EUR)
EUR/USD spread költsége = (1,13462 – 1,13455) × 2 × 100,000 = 14 USD
Csereügyletek
A swapügylet egy olyan kamatdíj, amelyet a kereskedőnek fizetnie kell a brókernek a pozíciók egynapos tartásáért. A swapügyletek a devizák kamatlábainak különbségéből, plusz a bróker adminisztrációs díjából erednek. A forex kereskedésben egy devizát kölcsönveszel, hogy egy másikat vásárolhass. A swapügylet attól függ, hogy olyan devizát vásárolsz, amelynek kamatlába magasabb vagy alacsonyabb, mint a kölcsönvett deviza kamatlába. A swapügyletek lehetnek pozitívak és negatívak.
Ha olyan devizát vásárolsz, amelynek kamatlába magasabb, mint a kölcsönvett deviza kamatlába, akkor pozitív swapügyletet kapsz. Nézzük meg a következő példát.
Példa
Az amerikai kamatláb 1,75%.
Ausztrália kamatlába 0,75%.
Az adminisztrációs díj 0,25%.
Ha vételi pozíciót nyitsz az USD/AUD páron, 0,75%-os swapügylet kerül jóváírásra a számládon, mivel a megvásárolt deviza (USD) kamatlába magasabb, mint a kölcsönvett deviza (AUD).
Ha ugyanazon a devizapáron short pozíciót nyitsz, 1,25%-os swap kamatot vonunk le a számládról, mivel a kölcsönvett deviza (USD) kamatlába magasabb, mint a megvásárolt deviza (AUD).
Margó
A fedezet az a tőkeösszeg, amely a kereskedőnek egy tőkeáttételes pozíció megnyitásához szükséges. A fedezet lehetővé teszi a tőkeáttételes kereskedést, ami lényegében egy brókertől kölcsönvett pénzeszközök felhasználását jelenti a kereskedések méretének növelése érdekében. Az IQ Option platformon a fedezet kiszámításához használja a következő képletet:
Margó = Lotméret × Kontraktusméret / Tőkeáttétel
Példa
0,001 lot (1000 egység) EUR/USD devizapárt kíván vásárolni 1:500 tőkeáttétellel. A kereskedési pozíció megnyitásához szükséges fedezet 0,2 EUR. Tekintse meg az alábbi részletes számításokat:
Devizapár: EUR/USD
Lotméret: 0,001 lot
Tőkeáttétel: 1:500
Kontraktus mérete: 100 000 egység az alapdevizában
Fedezet = 0,001 × 100 000 / 500 = 0,2 EUR
Felhívjuk figyelmét , hogy átváltás érvényesülhet, ha a számlája pénzneme eltér az alapdevizától.
Tőkeáttétel
A tőkeáttétel lehetővé teszi, hogy a meglévő tőkéjénél nagyobb pozíciókkal kereskedjen. A tőkeáttétel maximalizálja a kifizetéseket, de a veszteségeket is. Példa
Tegyük fel, hogy 1000 dollárt befizetett a számlájára, és 1:500 tőkeáttételt használ. Ebben az esetben a vásárlóereje 500-szorosára, 500 000 dollárra nő, ami azt jelenti, hogy 500 000 dollár értékű ügyletet köthet. Felhívjuk
figyelmét, hogy a tőkeáttétel a különböző eszközök esetében eltérő.
Konverziók
Bizonyos esetekben devizaátváltási árfolyamok érvényesek lehetnek. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy egy kereskedés minden paramétere vagy az alapdevizában, vagy az árfolyam devizájában van denominálva. A kontraktus mérete és a fedezet az alapdevizában van denominálva, míg a kifizetés mindig az árfolyam devizájában kerül kiszámításra. Ezért a fedezet és a kifizetések kiszámításához devizaátváltási árfolyamok érvényesek lehetnek. Ha a számlád pénzneme eltér az árfolyam devizájától, akkor átváltások érvényesek. Nézzük meg a következő példákat, hogy megértsük, mikor lehet szükség devizaátváltásra.1. példa: Bázisdeviza = számla devizája
Tegyük fel, hogy a számlád pénzneme USD, és az USD/JPY devizapárral kereskedsz. Az átváltás nem érvényes a fedezet kiszámításakor, mivel az alapdeviza (USD) megegyezik a számla devizájával (USD). Az átváltás a kifizetés kiszámításakor érvényes: először JPY-ben, az árfolyam devizában kerül kiszámításra, majd USD-re, a számla devizájára lesz átváltva.
2. példa: Árajánlat deviza = számla devizája
Tegyük fel, hogy a számlád pénzneme USD, és az EUR/USD devizapárral kereskedsz. Az átváltás a fedezet kiszámításakor érvényes, mivel az alapdeviza (EUR) eltér a számla devizájától (USD). A kifizetések kiszámításakor nem kerül sor átváltásra, mivel az árfolyam devizája (USD) megegyezik a számla devizájával (USD).
3. példa: Nincs egyezés
Tegyük fel, hogy a számla devizája GBP, és az AUD/CHF devizapárral kereskedik. Az átváltás a fedezet kiszámításakor érvényes, mivel a számla devizája (GBP) eltér az alap devizától (AUD). Az átváltás a kifizetések kiszámításakor is érvényes: először CHF-ben, az árfolyam devizában kerül kiszámításra, majd GBP-re, a számla devizájára lesz átváltva.
Margószint
A fedezeti szint segít nyomon követni a számlád állapotát: megmutatja, hogy minden jól megy-e vagy sem, és javaslatot tesz arra, hogy mikor kell lezárni a nem nyereséges pozíciókat. A fedezeti szint kiszámításához használd a következő képletet:
Minden a számla pénznemében van feltüntetve:Fedezeti szint = Saját tőke / Fedezet × 100%
Margin call és Stop out
Marginhívás
Amikor egy kereskedő fedezeti szintje 100% alá esik, a bróker elindít egy fedezeti felhívásnak nevezett eljárást. Fedezeti felhívás esetén a kereskedőnek vagy további pénzt kell befizetnie a számlájára, vagy le kell zárnia a veszteséges pozíciókat. Ha a fedezeti szint 50% alá esik, a veszteséges pozíciókat a vállalat kényszerítetten lezárja.Fenntartási fedezet
A fenntartási fedezet az a minimális tőkeösszeg, amellyel a kereskedőnek rendelkeznie kell a számláján ahhoz, hogy nyitva tartsa a tőkeáttételes pozícióját.Állj ki
A stop out egy olyan esemény, amely akkor következik be, amikor a kereskedő saját tőkéje nem elegendő a nyitott pozíciók fenntartásához, ezért a bróker kényszerítve lezárja azokat. GYIK
A spread a különbség a vételi és eladási jegyzések között, és a pozíció megnyitásának közvetlen költségét jelenti; Az IQ Option eszközönkénti felárakat sorolja fel az eszköz részleteiben. A felárak jellemzően változóak, pipekben vagy pontokban mérhetők, és alacsony likviditás vagy nagy volatilitás esetén kiszélesednek, ezért végrehajtás előtt ellenőrizze az élő jegyzést.
A swap finanszírozási díj a platform átfutási idején túli pozíciók megtartásához, és az eszköztől, a kereskedés irányától és a bankközi kamatkülönbözetektől függ. Az IQ Option kiszámítja a swapot egységenként vagy tételenként a kamatozási ütemezése alapján; A díjak a pozíció részleteiben jelennek meg, és az átgörgetéskor kerülnek alkalmazásra – tekintse át az eszköz swap kamatlábát, és használja a bemutatót a várható egynapos költségek összehasonlításához.
A minimális letét az eszköz fiktív méretétől és a választott tőkeáttételtől függ: a szükséges fedezet = az elvi érték osztva a tőkeáttétellel. Az IQ opció a kereskedési jegy vagy a műszer specifikációiban mutatja a szükséges árrést; használjon kisebb tételméretet vagy alacsonyabb tőkeáttételt, hogy csökkentse a fedezeti szükségleteket, és elkerülje a váratlan blokkolásokat a rendelés leadásakor.
A magasabb tőkeáttétel csökkenti a pozíció megnyitásához szükséges tőkét, de növeli a veszteségeket és csökkenti a fedezeti puffert. Ha a piaci mozgások miatt az Ön tőkéje a fenntartási küszöb alá csökken, akkor letéti felhívások vagy automatikus pozíciólezárások fordulhatnak elő. A kockázatfigyelő részvények és a felhasznált fedezet kezeléséhez állítson be konzervatív stop-loss-okat, csökkentse a tőkeáttételt vagy csökkentse a pozíció méretét, és tartson likviditási puffert, hogy ellenálljon a volatilitásnak.
Nyissa meg az adott eszköz adatait vagy a kereskedési jegyet az aktuális spread, swap/overnight kamatláb és a tőkeáttételi opciók megtekintéséhez; a platform a kívánt margót mutatja, amikor megadja a pozíció méretét. A pénznemek átváltásához ellenőrizze fiókja devizabeállításait és a befizetéskor vagy kereskedéskor érvényes átváltási árfolyamot, és erősítse meg a számokat a demóban, mielőtt valódi pénzeszközökkel kereskedne.
